申購贖回清單(文件下載)               類型                 歷史查詢     查詢

     基本信息
最新公告日期
  2020年03月24日
基金名稱
  華安易富黃金交易型基金
基金管理公司名稱
  華安基金管理有限公司
一級市場基金代碼
  518881

 

     2020年03月23日 信息內容
現金差額(單位:元)
  ¥ -14411.36
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)
  ¥ 1003188.64
基金份額凈值(單位:元)
  ¥ 3.3440

 

     2020年03月24日 信息內容
預估現金部分(單位:元)
  ¥ -14411.36
現金替代比例上限
   100.00%
申購上限
   1500000000
贖回上限
   300000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申購、贖回單位(單位:份)
   300000
申購、贖回的允許情況
   允許申購和贖回

 

     黃金現貨合約信息內容
黃金現貨合約代碼
黃金現貨合約名稱
黃金現貨合約數量(克)
現金替代標志
現金替代溢價比例
替代金額(單位:人民幣元)
Au9999
黃金9999
3000
退補
10.00%
1017600.000