申購贖回清單(文件下載)               歷史查詢     查詢

     基本信息
最新公告日期
  2020年03月24日
基金名稱
  華安三菱日聯日經225ETF
基金管理公司名稱
  華安基金管理有限公司
一級市場基金代碼
  513881

 

     2020年03月23日 信息內容
現金差額(單位:元)
  ¥ -691.49
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)
  ¥ 396158.24
基金份額凈值(單位:元)
  ¥ 0.7923

 

     2020年03月24日 信息內容
預估現金部分(單位:元)
  ¥ 426.40
現金替代比例上限
   100.00%
申購上限
   0
贖回上限
   3000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申購、贖回單位(單位:份)
   500000
申購、贖回的允許情況
   允許申購和贖回

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     成份股信息內容
股票代號
證券簡稱
股票數量
現金替代標志
現金替代溢價比例
固定替代金額
1346
1346
354
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
395731.840