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     基本信息
最新公告日期
   2020年03月24日
基金名稱
  華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數證券投資基金
基金管理公司名稱
  華安基金管理有限公司
一級市場基金代碼
   513031

 

     2020年03月20日 信息內容
現金差額(單位:元)
  ¥ -2514.37
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)
  ¥ 365544.14
基金份額凈值(單位:元)
  ¥ 0.7310

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     2020年03月24日信息內容
預估現金部分(單位:元)
  ¥ -298.49
現金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申購、贖回單位(單位:份)
   500000
申購、贖回的允許情況
   允許申購和贖回

 

     成份股信息內容
股票代號
股票簡稱
股票數量
現金替代標志
現金替代溢價比例
固定替代金額
1COV
1COV
11
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
2194.760
ADS
ADS
13
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
18864.930
ALV
ALV
29
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
29609.950
BAS
BAS
65
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
20093.860
BAYN
BAYN
69
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
26195.700
BEI
BEI
7
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
4757.040
BMW
BMW
23
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
7210.350
CON
CON
8
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
3477.300
DAI
DAI
59
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
10137.770
DB1
DB1
13
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
9954.580
DBK
DBK
146
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
6112.630
DPW
DPW
69
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
10828.600
DTE
DTE
227
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
20789.860
EOAN
EOAN
156
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
9773.910
FME
FME
14
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
5989.800
FRE
FRE
29
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
6247.670
HEI
HEI
10
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
2527.950
HEN3
HEN3
12
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
6312.610
IFX
IFX
88
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
7651.400
LHA
LHA
32
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
2221.200
LIN
LIN
33
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
36484.830
MRK
MRK
9
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
5821.570
MTX
MTX
4
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
3985.920
MUV2
MUV2
10
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
11878.200
RWE
RWE
43
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
7126.240
SAP
SAP
53
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
36652.150
SIE
SIE
53
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
26904.750
VNA
VNA
36
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
11476.730
VOW3
VOW3
13
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
9272.880
WDI
WDI
8
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
5287.490