申購贖回清單(文件下載)               歷史查詢     查詢

     基本信息
最新公告日期
  2020年03月24日
基金名稱
  華安中證細分醫藥交易型開放式指數證券投資基金
基金管理公司名稱
  華安基金管理有限公司
一級市場基金代碼
  512121

 

     2020年03月23日 信息內容
現金差額(單位:元)
  ¥ 5520.73
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)
  ¥ 767616.73
基金份額凈值(單位:元)
  ¥ 1.535

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     2020年03月24日 信息內容
預估現金部分(單位:元)
  ¥ 5520.73
現金替代比例上限
   50.00%
申購上限
   0
贖回上限
   5000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申購、贖回單位(單位:份)
   500000
申購、贖回的允許情況
   允許申購和贖回

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     成份股信息內容
股票代號
證券簡稱
股票數量
現金替代標志
現金替代溢價比例
固定替代金額
000028
國藥一致
100
深市退補現金替代
10.00%
3845.000
000423
東阿阿膠
400
深市退補現金替代
10.00%
9996.000
000538
云南白藥
400
深市退補現金替代
10.00%
30520.000
000623
吉林敖東
700
深市退補現金替代
10.00%
10696.000
000661
長春高新
100
深市退補現金替代
10.00%
46011.000
000813
德展健康
700
深市退補現金替代
10.00%
3528.000
000963
華東醫藥
700
深市退補現金替代
10.00%
11305.000
000999
華潤三九
300
深市退補現金替代
10.00%
8271.000
002001
新和成
1000
深市退補現金替代
10.00%
25480.000
002007
華蘭生物
700
深市退補現金替代
10.00%
30625.000
002038
雙鷺藥業
500
深市退補現金替代
10.00%
5925.000
002252
上海萊士
1600
深市退補現金替代
10.00%
12560.000
002294
信立泰
300
深市退補現金替代
10.00%
5139.000
002399
海普瑞
300
深市退補現金替代
10.00%
6204.000
002411
延安必康
500
深市退補現金替代
10.00%
4845.000
002422
科倫藥業
700
深市退補現金替代
10.00%
14490.000
002653
海思科
100
深市退補現金替代
10.00%
1808.000
002773
康弘藥業
200
深市退補現金替代
10.00%
7190.000
002821
凱萊英
100
深市退補現金替代
10.00%
16000.000
300009
安科生物
500
深市退補現金替代
10.00%
7145.000
300122
智飛生物
400
深市退補現金替代
10.00%
24264.000
300142
沃森生物
1000
深市退補現金替代
10.00%
29140.000
300558
貝達藥業
200
深市退補現金替代
10.00%
12558.000
300601
康泰生物
300
深市退補現金替代
10.00%
30627.000
300676
華大基因
100
深市退補現金替代
10.00%
7010.000
300759
康龍化成
100
深市退補現金替代
10.00%
4881.000
600085
同仁堂
400
允許
10.00%
 
600161
天壇生物
400
允許
10.00%
 
600196
復星醫藥
800
允許
10.00%
 
600201
生物股份
900
允許
10.00%
 
600276
恒瑞醫藥
1300
允許
10.00%
 
600299
安迪蘇
200
允許
10.00%
 
600332
白云山
400
允許
10.00%
 
600380
健康元
800
允許
10.00%
 
600436
片仔癀
200
允許
10.00%
 
600511
國藥股份
200
允許
10.00%
 
600521
華海藥業
500
允許
10.00%
 
600535
天士力
700
允許
10.00%
 
600566
濟川藥業
300
允許
10.00%
 
600572
康恩貝
1500
允許
10.00%
 
600867
通化東寶
1100
允許
10.00%
 
600998
九州通
400
允許
10.00%
 
601607
上海醫藥
900
允許
10.00%
 
603233
大參林
100
允許
10.00%
 
603259
藥明康德
600
允許
10.00%
 
603658
安圖生物
100
允許
10.00%
 
603707
健友股份
200
允許
10.00%
 
603858
步長制藥
500
允許
10.00%
 
603883
老百姓
100
允許
10.00%
 
603939
益豐藥房
100
允許
10.00%